ファーストリテイリング（9983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月30日 13:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(2022/09/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2023年8月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 413,584 | 437,918 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 180,275 | 186,872 |
| 減損損失 | 23,150 | 3,958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,495 | -41,330 |
| 支払利息 | 7,560 | 9,791 |
| 為替差損益（△は益） | -114,324 | -25,385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,059 | -1,139 |
| 固定資産除却損 | 1,136 | 917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,651 | -7,535 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -50,896 | 46,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,600 | -15,909 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,125 | 8,354 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,531 | -3,700 |
| その他 | -27,211 | 10,617 |
| 小計 | 518,010 | 610,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,520 | 22,613 |
| 利息の支払額 | -7,557 | -9,861 |
| 法人税等の支払額 | -95,867 | -160,368 |
| 法人税等の還付額 | 7,711 | 493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 430,817 | 463,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -143,517 | -387,720 |
| 定期預金の払出による収入 | 126,774 | 182,882 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,271 | -61,764 |
| 無形資産の取得による支出 | -28,335 | -33,542 |
| 使用権資産の取得による支出 | -796 | -1,851 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117,521 | -481,399 |
| 投資の売却及び償還による収入 | － | 209,662 |
| 敷金及び保証金の増加による支出 | -5,973 | -4,865 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,112 | 5,578 |
| その他 | 3,301 | -1,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -212,226 | -574,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の借入による収入 | 14,059 | 6,511 |
| 短期借入金の返済による支出 | -26,210 | -7,314 |
| 社債の償還による支出 | － | -130,000 |
| 配当金の支払額 | -53,091 | -73,064 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -11,623 | -20,460 |
| リース負債の返済による支出 | -136,889 | -140,646 |
| その他 | 705 | 413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -213,050 | -364,562 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 175,015 | 20,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 180,556 | -455,011 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 1,358,292 | 903,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
