ファーストリテイリング（9983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年1月13日 13:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第62期第1四半期(2022/09/01-2022/11/30)
- 【短信】
- 2023年8月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年9月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 134,208 | 126,812 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 43,920 | 46,743 |
| 減損損失 | 98 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,221 | -8,385 |
| 支払利息 | 1,673 | 2,588 |
| 為替差損益（△は益） | -15,252 | -3,936 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -432 | -449 |
| 固定資産除却損 | 247 | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,202 | -64,396 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,103 | -88,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,473 | 38,315 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,597 | -3,396 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,180 | 17,243 |
| その他 | -147 | 12,834 |
| 小計 | 126,844 | 76,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,085 | 6,349 |
| 利息の支払額 | -1,043 | -2,134 |
| 法人税等の支払額 | -42,467 | -81,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 84,419 | -1,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,033 | -126,306 |
| 定期預金の払出による収入 | 28,175 | 51,620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,174 | -14,761 |
| 無形資産の取得による支出 | -5,832 | -6,798 |
| 使用権資産の取得による支出 | -232 | -434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -279,335 |
| 敷金及び保証金の増加による支出 | -1,163 | -968 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,508 | 1,567 |
| その他 | -86 | -935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -21,838 | -376,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の借入による収入 | 7,699 | 1,118 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,113 | -736 |
| 配当金の支払額 | -24,515 | -34,697 |
| リース負債の返済による支出 | -34,707 | -34,875 |
| その他 | 479 | 49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -65,157 | -69,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,013 | 2,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 26,437 | -444,250 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 1,204,173 | 914,041 |
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