ファーストリテイリング（9983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年1月14日 13:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第61期第1四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
- 【短信】
- 2022年8月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年9月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 107,164 | 134,208 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 44,565 | 43,920 |
| 減損損失 | 132 | 98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,043 | -1,221 |
| 支払利息 | 1,812 | 1,673 |
| 為替差損益（△は益） | 5,160 | -15,252 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -215 | -432 |
| 固定資産除却損 | 96 | 247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,415 | -70,202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,188 | -4,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,554 | 30,473 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,170 | -9,597 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 26,617 | 17,180 |
| その他 | 4,928 | -147 |
| 小計 | 162,376 | 126,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 928 | 1,085 |
| 利息の支払額 | -1,048 | -1,043 |
| 法人税等の支払額 | -21,922 | -42,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 140,334 | 84,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -23,614 | -30,033 |
| 定期預金の払出による収入 | 24,932 | 28,175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,211 | -14,174 |
| 無形資産の取得による支出 | -3,257 | -5,832 |
| 使用権資産の取得による支出 | -245 | -232 |
| 敷金及び保証金の増加による支出 | -863 | -1,163 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 796 | 1,508 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -4,232 | － |
| その他 | 1,398 | -86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -19,296 | -21,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の借入による収入 | 24,483 | 7,699 |
| 短期借入金の返済による支出 | -23,539 | -14,113 |
| 配当金の支払額 | -24,478 | -24,515 |
| リース負債の返済による支出 | -35,176 | -34,707 |
| その他 | 55 | 479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -58,655 | -65,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,306 | 29,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 61,076 | 26,437 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 1,177,736 | 1,204,173 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
