ファーストリテイリング（9983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年1月14日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第60期第1四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
- 【短信】
- 2021年8月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他20件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年9月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 102,015 | 107,164 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 43,067 | 44,565 |
| 減損損失 | 836 | 132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,921 | -1,043 |
| 支払利息 | 1,894 | 1,812 |
| 為替差損益（△は益） | -9,297 | 5,160 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -249 | -215 |
| 固定資産除却損 | 73 | 96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,222 | -52,415 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,963 | 15,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,042 | 20,554 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -65 | -10,170 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,703 | 26,617 |
| その他 | 965 | 4,928 |
| 小計 | 117,879 | 162,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,891 | 928 |
| 利息の支払額 | -1,081 | -1,048 |
| 法人税等の支払額 | -22,039 | -21,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 97,650 | 140,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,454 | -23,614 |
| 定期預金の払出による収入 | 21,327 | 24,932 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,127 | -14,211 |
| 無形資産の取得による支出 | -5,433 | -3,257 |
| 使用権資産の取得による支出 | -2,636 | -245 |
| 敷金及び保証金の増加による支出 | -1,609 | -863 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,000 | 796 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -4,232 |
| その他 | -1,334 | 1,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -33,267 | -19,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の借入による収入 | 625 | 24,483 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -23,539 |
| 配当金の支払額 | -24,473 | -24,478 |
| リース負債の返済による支出 | -32,819 | -35,176 |
| その他 | 26 | 55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -56,640 | -58,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,769 | -1,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 28,511 | 61,076 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 1,115,031 | 1,154,607 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－棚卸資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－販売費及び一般管理費、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の収益及びその他の費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融収益及び金融費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－コミットメント、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
