ファーストリテイリング（9983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年1月12日 13:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第63期第1四半期(2023/09/01-2023/11/30)
- 【短信】
- 2024年8月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年9月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 126,812 | 162,471 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 46,743 | 49,312 |
| 減損損失 | 62 | 202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,385 | -15,221 |
| 支払利息 | 2,588 | 2,476 |
| 為替差損益（△は益） | -3,936 | -3,039 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -449 | -671 |
| 固定資産除却損 | 83 | 280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,396 | -73,991 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -88,050 | -31,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,315 | 61,067 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,396 | -2,819 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,243 | 19,941 |
| その他 | 12,834 | -1,119 |
| 小計 | 76,067 | 167,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,349 | 10,861 |
| 利息の支払額 | -2,134 | -2,138 |
| 法人税等の支払額 | -81,591 | -68,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,309 | 107,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -126,306 | -111,578 |
| 定期預金の払出による収入 | 51,620 | 96,956 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,761 | -20,777 |
| 無形資産の取得による支出 | -6,798 | -7,921 |
| 使用権資産の取得による支出 | -434 | -1,101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -279,335 | -114,590 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 115,038 |
| 敷金及び保証金の増加による支出 | -968 | -1,360 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,567 | 1,396 |
| その他 | -935 | -471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -376,354 | -44,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の借入による収入 | 1,118 | 1,172 |
| 短期借入金の返済による支出 | -736 | -1,562 |
| 配当金の支払額 | -34,697 | -50,545 |
| リース負債の返済による支出 | -34,875 | -38,088 |
| その他 | 49 | 38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -69,141 | -88,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,554 | 10,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -444,250 | -15,920 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 914,041 | 887,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
