キャッシュ・フローの状況
2024年7月12日 13:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2295億7800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -854億6300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4543億9100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 8月期 連結 | 通期 | 873 | -154 | -191 | 719 | -158 | 1,699 |
| 2009年 8月期 連結 | 通期 | 592 | -343 | -168 | 249 | -130 | 1,696 |
| 2010年 8月期 連結 | 1Q | 529 | -62 | -118 | 468 | -49 | 2,021 | 2Q | 1,333 | -95 | -148 | 1,239 | -74 | 2,766 | 3Q | 819 | -161 | -266 | 659 | -145 | 2,068 | 通期 | 886 | -234 | -289 | 652 | -213 | 2,005 |
| 2011年 8月期 連結 | 1Q | 354 | -91 | -131 | 263 | -98 | 2,143 | 2Q | 785 | -124 | -152 | 662 | -127 | 2,514 | 3Q | 611 | -195 | -258 | 416 | -185 | 2,160 | 通期 | 572 | -266 | -262 | 305 | -255 | 2,021 |
| 2012年 8月期 連結 | 1Q | 504 | -113 | -72 | 392 | -99 | 2,349 | 2Q | 1,237 | -206 | -101 | 1,032 | -190 | 2,984 | 3Q | 1,266 | -302 | -284 | 964 | -273 | 2,706 | 通期 | 1,276 | -353 | -291 | 923 | -314 | 2,660 |
| 2013年 8月期 連結 | 1Q | 584 | -92 | -151 | 491 | -77 | 3,045 | 2Q | 1,121 | -417 | -81 | 703 | -136 | 3,422 | 3Q | 1,008 | -535 | -222 | 473 | -232 | 3,142 | 通期 | 994 | -639 | -239 | 355 | -317 | 2,956 |
| 2014年 8月期 連結 | 1Q | 419 | -137 | -74 | 282 | -125 | 3,232 | 2Q | 1,037 | -253 | -207 | 784 | -219 | 3,584 | 3Q | 1,132 | -393 | -358 | 739 | -350 | 3,390 | 通期 | 1,106 | -563 | -441 | 543 | - | 3,140 |
| 2015年 8月期 連結 | 1Q | 719 | -192 | -172 | 527 | - | 3,715 | 2Q | 2,241 | -740 | -224 | 1,500 | - | 4,629 | 3Q | 1,811 | -608 | -411 | 1,203 | - | 4,241 | 通期 | 1,349 | -731 | -418 | 618 | - | 3,552 |
| 2016年 8月期 連結 | 1Q | 585 | -72 | -215 | 513 | - | 3,875 | 2Q | 1,439 | -2,021 | 2,218 | -583 | - | 5,040 | 3Q | 1,325 | -2,190 | 2,033 | -865 | - | 4,539 | 通期 | 988 | -2,459 | 2,014 | -1,472 | - | 3,854 |
| 2017年 8月期 連結 | 1Q | 999 | -150 | -196 | 848 | - | 4,657 | 2Q | 2,112 | -166 | -252 | 1,946 | - | 5,699 | 3Q | 2,412 | -256 | -464 | 2,156 | - | 5,674 | 通期 | 2,122 | 1,228 | -508 | 3,350 | - | 6,838 |
| 2018年 8月期 連結 | 1Q | 1,201 | -54 | -166 | 1,147 | - | 7,889 | 2Q | 2,202 | -252 | -220 | 1,950 | - | 8,487 | 3Q | 2,581 | -359 | -431 | 2,222 | - | 8,584 | 通期 | 1,764 | -572 | 1,982 | 1,192 | - | 9,997 |
| 2019年 8月期 連結 | 1Q | 301 | -312 | -271 | -11 | - | 9,791 | 2Q | 2,309 | -597 | -632 | 1,712 | - | 11,111 | 3Q | 2,862 | -736 | -948 | 2,126 | - | 11,051 | 通期 | 3,005 | -788 | -1,024 | 2,217 | -852 | 10,865 |
| 2020年 8月期 連結 | 1Q | 977 | -333 | -566 | 644 | -141 | 11,150 | 2Q | 2,367 | -588 | -992 | 1,779 | -238 | 11,843 | 3Q | 1,731 | -701 | -1,495 | 1,030 | -360 | 10,457 | 通期 | 2,649 | -760 | -1,833 | 1,889 | -827 | 10,935 |
| 2021年 8月期 連結 | 1Q | 1,403 | -193 | -587 | 1,210 | -142 | 11,546 | 2Q | 3,521 | -410 | -2,013 | 3,111 | -284 | 12,209 | 3Q | 3,672 | -658 | -2,628 | 3,014 | -420 | 11,772 | 通期 | 4,290 | -826 | -3,030 | 3,464 | -1,006 | 11,777 |
| 2022年 8月期 連結 | 1Q | 844 | -218 | -652 | 626 | -142 | 12,042 | 2Q | 2,647 | -742 | -1,080 | 1,904 | -269 | 12,975 | 3Q | 3,386 | -908 | -1,748 | 2,479 | -428 | 13,689 | 通期 | 4,308 | -2,122 | -2,131 | 2,186 | -865 | 13,583 |
| 2023年 8月期 連結 | 1Q | -13 | -3,764 | -691 | -3,777 | -148 | 9,140 | 2Q | 1,775 | -4,728 | -1,597 | -2,953 | -376 | 8,886 | 3Q | 3,159 | -5,058 | -2,407 | -1,899 | -519 | 9,226 | 通期 | 4,632 | -5,744 | -3,646 | -1,112 | -1,020 | 9,033 |
| 2024年 8月期 連結 | 1Q | 1,072 | -444 | -890 | 628 | -208 | 8,874 | 2Q | 3,224 | -542 | -1,314 | 2,682 | -302 | 10,659 | 3Q | 4,544 | -855 | -2,296 | 3,689 | -531 | 10,978 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年8月（連）
- 873億3600万
- 2009年8月（連） -32.2%
- 592億1400万
- 2010年8月（連） +49.67%
- 886億2300万
- 2011年8月（連） -35.5%
- 571億5800万
- 2012年8月（連） +123.32%
- 1276億4300万
- 2013年8月（連） -22.1%
- 994億3900万
- 2014年8月（連） +11.22%
- 1105億9500万
- 2015年8月（連） +22%
- 1349億3100万
- 2016年8月（連） -26.81%
- 987億5500万
- 2017年8月（連） +114.84%
- 2121億6800万
- 2018年8月（連） -16.86%
- 1764億300万
- 2019年8月（連） +70.35%
- 3005億500万
- 2020年8月（連） -11.86%
- 2648億6800万
- 2021年8月（連） +61.96%
- 4289億6800万
- 2022年8月（連） +0.43%
- 4308億1700万
- 2023年8月（連） +7.52%
- 4632億1600万
投資活動によるCF#9
- 2008年8月（連）資金投入
- -154億2100万
- 2009年8月（連）投入+122.25%
- -342億7300万
- 2010年8月（連）投入-31.76%
- -233億8900万
- 2011年8月（連）投入+13.91%
- -266億4300万
- 2012年8月（連）投入+32.54%
- -353億1300万
- 2013年8月（連）投入+80.96%
- -639億100万
- 2014年8月（連）投入-11.86%
- -563億2300万
- 2015年8月（連）投入+29.87%
- -731億4500万
- 2016年8月（連）投入+236.23%
- -2459億3900万
- 2017年8月（連）資金回収
- 1227億9000万
- 2018年8月（連）資金投入
- -571億8000万
- 2019年8月（連）投入+37.73%
- -787億5600万
- 2020年8月（連）投入-3.52%
- -759億8100万
- 2021年8月（連）投入+8.71%
- -825億9700万
- 2022年8月（連）投入+156.94%
- -2122億2600万
- 2023年8月（連）投入+170.66%
- -5744億200万
財務活動によるCF#10
- 2008年8月（連）返済還元
- -190億5400万
- 2009年8月（連）返済還元
- -168億4700万
- 2010年8月（連）返済還元
- -288億9700万
- 2011年8月（連）返済還元
- -261億5600万
- 2012年8月（連）返済還元
- -290億5600万
- 2013年8月（連）返済還元
- -239億4500万
- 2014年8月（連）返済還元
- -440億6000万
- 2015年8月（連）返済還元
- -417億8400万
- 2016年8月（連）資金調達
- 2014億2800万
- 2017年8月（連）返済還元
- -508億3600万
- 2018年8月（連）資金調達
- 1982億1700万
- 2019年8月（連）返済還元
- -1024億2900万
- 2020年8月（連）返済還元
- -1832億6800万
- 2021年8月（連）返済還元
- -3029億8500万
- 2022年8月（連）返済還元
- -2130億5000万
- 2023年8月（連）返済還元
- -3645億6200万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年8月（連）
- 719億1500万
- 2009年8月（連） -65.32%
- 249億4100万
- 2010年8月（連） +161.55%
- 652億3400万
- 2011年8月（連） -53.22%
- 305億1500万
- 2012年8月（連） +202.57%
- 923億3000万
- 2013年8月（連） -61.51%
- 355億3800万
- 2014年8月（連） +52.72%
- 542億7200万
- 2015年8月（連） +13.85%
- 617億8600万
- 2016年8月（連） マイ転
- -1471億8400万
- 2017年8月（連） プラ転
- 3349億5800万
- 2018年8月（連） -64.41%
- 1192億2300万
- 2019年8月（連） +86%
- 2217億4900万
- 2020年8月（連） -14.82%
- 1888億8700万
- 2021年8月（連） +83.37%
- 3463億7100万
- 2022年8月（連） -36.89%
- 2185億9100万
- 2023年8月（連） マイ転
- -1111億8600万
設備投資#12#13*
- 2008年8月（連）
- -157億8400万
- 2009年8月（連）減少-17.43%
- -130億3300万
- 2010年8月（連）増加+63.6%
- -213億2200万
- 2011年8月（連）増加+19.77%
- -255億3800万
- 2012年8月（連）増加+23.08%
- -314億3100万
- 2013年8月（連）増加+0.98%
- -317億3800万
- 2014年8月
- -
- 2015年8月
- -
- 2016年8月
- -
- 2017年8月
- -
- 2018年8月
- -
- 2019年8月（連）増加+168.45%
- -852億
- 2020年8月（連）減少-2.93%
- -827億
- 2021年8月（連）増加+21.64%
- -1006億
- 2022年8月（連）減少-14.02%
- -865億
- 2023年8月（連）増加+17.92%
- -1020億
現金等#14#15
- 2008年8月（連）
- 1698億8800万
- 2009年8月（連） -0.18%
- 1695億7400万
- 2010年8月（連） +18.22%
- 2004億6200万
- 2011年8月（連） +0.82%
- 2021億400万
- 2012年8月（連） +31.63%
- 2660億2000万
- 2013年8月（連） +11.13%
- 2956億2200万
- 2014年8月（連） +6.23%
- 3140億4900万
- 2015年8月（連） +13.11%
- 3552億1200万
- 2016年8月（連） +8.51%
- 3854億3100万
- 2017年8月（連） +77.41%
- 6838億200万
- 2018年8月（連） +46.2%
- 9996億9700万
- 2019年8月（連） +8.68%
- 1兆865億
- 2020年8月（連） +0.65%
- 1兆935億
- 2021年8月（連） +7.7%
- 1兆1777億
- 2022年8月（連） +15.33%
- 1兆3582億
- 2023年8月（連） -33.5%
- 9032億8000万
営業CFマージン
- 2008年8月（連）
- 14.89%
- 2009年8月（連）
- 8.64%
- 2010年8月（連）
- 10.88%
- 2011年8月（連）
- 6.97%
- 2012年8月（連）
- 13.74%
- 2013年8月（連）
- 8.7%
- 2014年8月（連）
- 8%
- 2015年8月（連）
- 8.02%
- 2016年8月（連）
- 5.53%
- 2017年8月（連）
- 11.4%
- 2018年8月（連）
- 8.28%
- 2019年8月（連）
- 13.12%
- 2020年8月（連）
- 13.19%
- 2021年8月（連）
- 20.11%
- 2022年8月（連）
- 18.72%
- 2023年8月（連）
- 16.74%