ファーストリテイリング（9983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年4月14日 9:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(平成22年12月1日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年9月1日
至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日
至 2011年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 95,552 | 66,769 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 5,636 | 11,030 |
| 減損損失 | － | 55 |
| のれん償却額 | 3,780 | 3,298 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 801 | 64 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -179 |
| 支払利息 | 326 | 278 |
| 為替差損益（△は益） | 979 | -24 |
| 固定資産除却損 | 293 | 211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,715 | -3,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,096 | -2,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,301 | 16,377 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -174 | 2,626 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11 | -4 |
| その他 | -638 | -51 |
| 小計 | 156,124 | 96,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 179 |
| 利息の支払額 | -291 | -248 |
| 子会社の再生債務返済による支出 | -475 | -457 |
| 法人税等の支払額 | -26,829 | -30,860 |
| 法人税等の還付額 | 4,649 | 13,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,342 | 78,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -160 | 1,465 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,053 | -6,732 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,389 | -5,931 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,524 | -2,788 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,980 | 959 |
| 建設協力金の支払による支出 | -520 | -775 |
| 建設協力金の回収による収入 | 1,064 | 1,037 |
| 預り保証金の受入による収入 | 148 | 124 |
| 預り保証金の返還による支出 | -367 | -258 |
| その他 | -664 | 542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,488 | -12,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,721 | -4,657 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,212 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,003 | -665 |
| 長期未払金の返済による支出 | -312 | － |
| 配当金の支払額 | -8,650 | -11,700 |
| その他 | -1,077 | -353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,765 | -15,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,093 | -500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,994 | 50,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 169,574 | 276,569 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 276,569 | 251,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
