四半期報告書-第51期第2四半期(平成23年12月1日-平成24年2月29日)
- 【提出】
- 2012年4月13日 9:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第2四半期(平成23年12月1日-平成24年2月29日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年9月1日
至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日
至 2012年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 66,769 | 92,609 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 11,030 | 8,665 |
| 減損損失 | 55 | － |
| のれん償却額 | 3,298 | 3,104 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,913 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64 | -96 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,700 | -2,961 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -274 |
| 支払利息 | 278 | 314 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | -650 |
| 固定資産除却損 | 211 | 617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,531 | -3,607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,935 | 5,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,377 | 22,312 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,626 | 1,717 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4 | -1,340 |
| その他 | 1,649 | 154 |
| 小計 | 96,903 | 126,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 279 |
| 利息の支払額 | -248 | -334 |
| 子会社の再生債務返済による支出 | -457 | － |
| 法人税等の支払額 | -30,860 | -12,810 |
| 法人税等の還付額 | 13,032 | 10,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,549 | 123,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,465 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,732 | -13,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,931 | -5,336 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,788 | -3,159 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 959 | 1,453 |
| 建設協力金の支払による支出 | -775 | -311 |
| 建設協力金の回収による収入 | 1,037 | 942 |
| 預り保証金の受入による収入 | 124 | 38 |
| 預り保証金の返還による支出 | -258 | -126 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -543 |
| その他 | 465 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,358 | -20,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,657 | 1,763 |
| 長期借入れによる収入 | 2,212 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -665 | -1,879 |
| 配当金の支払額 | -11,700 | -8,652 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -248 |
| リース債務の返済による支出 | -888 | -1,058 |
| その他 | 535 | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,164 | -10,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -500 | 2,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,526 | 95,754 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 200,462 | 251,415 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 427 | 574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 251,415 | 298,433 |
