ファーストリテイリング（9983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年4月12日 9:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第2四半期(平成24年12月1日-平成25年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年9月1日
至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日
至 2013年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 92,609 | 106,580 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 8,665 | 10,370 |
| のれん償却額 | 3,104 | 2,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96 | -633 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2,961 | -2,917 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -274 | -259 |
| 支払利息 | 314 | 243 |
| 為替差損益（△は益） | -650 | -6,446 |
| 固定資産除却損 | 617 | 170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,607 | -6,247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,983 | 1,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,312 | 17,164 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,717 | -467 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,340 | 5,849 |
| その他 | 154 | 1,470 |
| 小計 | 126,549 | 128,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 259 |
| 利息の支払額 | -334 | -246 |
| 法人税等の支払額 | -12,810 | -26,666 |
| 法人税等の還付額 | 10,051 | 10,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,736 | 112,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,681 | -10,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 206 | 126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,336 | -2,771 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,159 | -2,234 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,453 | 864 |
| 建設協力金の支払による支出 | -311 | -1,141 |
| 建設協力金の回収による収入 | 942 | 867 |
| 預り保証金の受入による収入 | 38 | 30 |
| 預り保証金の返還による支出 | -126 | -142 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -26,771 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -543 | － |
| その他 | -56 | 214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,573 | -41,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,763 | -1,360 |
| 長期借入れによる収入 | － | 14,870 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,879 | -6,017 |
| 配当金の支払額 | -8,652 | -13,240 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -248 | -891 |
| リース債務の返済による支出 | -1,058 | -1,665 |
| その他 | 10 | 201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,065 | -8,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,657 | 13,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,754 | 76,129 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 202,104 | 298,433 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 574 | 1 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 298,433 | 342,151 |
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