ファーストリテイリング（9983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年4月14日 9:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第53期第2四半期(平成25年12月1日-平成26年2月28日)
- 【短信】
- 平成26年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年9月1日
至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日
至 2014年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 106,580 | 108,133 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 10,370 | 13,889 |
| のれん償却額 | 2,322 | 3,054 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -633 | -13 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2,917 | -2,544 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -259 | -327 |
| 支払利息 | 243 | 494 |
| 為替差損益（△は益） | -6,446 | -3,972 |
| 固定資産除却損 | 170 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,247 | 2,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,505 | 7,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,164 | -8,388 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -467 | 1,840 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,849 | 2,006 |
| その他 | 1,470 | -898 |
| 小計 | 128,704 | 122,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259 | 306 |
| 利息の支払額 | -246 | -499 |
| 法人税等の支払額 | -26,666 | -28,793 |
| 法人税等の還付額 | 10,038 | 9,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,089 | 103,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,783 | -18,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 1,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,771 | -2,983 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,234 | -2,855 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 864 | 264 |
| 建設協力金の支払による支出 | -1,141 | -1,468 |
| 建設協力金の回収による収入 | 867 | 850 |
| 預り保証金の受入による収入 | 30 | 148 |
| 預り保証金の返還による支出 | -142 | -244 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -26,771 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -744 |
| その他 | 214 | -689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,741 | -25,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,360 | -702 |
| 長期借入れによる収入 | 14,870 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,017 | -2,317 |
| 配当金の支払額 | -13,240 | -15,183 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -891 | -633 |
| リース債務の返済による支出 | -1,665 | -1,697 |
| その他 | 201 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,103 | -20,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,885 | 4,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,129 | 62,115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 266,020 | 342,151 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | 681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 342,151 | 358,419 |
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