有価証券報告書-第50期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
- 【提出】
- 2011年11月25日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 116,867 | 93,881 |
減価償却費及びその他の償却費 | 12,229 | 18,755 |
減損損失 | 4,433 | 832 |
のれん償却額 | 7,534 | 6,596 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 2,913 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 510 | 62 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -245 | 18 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 3,932 | 371 |
受取利息及び受取配当金 | -344 | -408 |
支払利息 | 500 | 532 |
為替差損益(△は益) | 5,237 | 314 |
固定資産除却損 | 772 | 567 |
売上債権の増減額(△は増加) | -578 | -2,097 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,478 | -21,051 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,878 | 5,767 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -2,177 | 2,067 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 829 | 3,455 |
その他収支 | 1,051 | 1,563 |
小計 | 147,197 | 114,141 |
利息及び配当金の受取額 | 347 | 408 |
利息の支払額 | -521 | -526 |
子会社再生債務返済による支出 | -475 | -916 |
法人税等の支払額 | -62,810 | -69,043 |
法人税等の還付額 | 4,886 | 13,093 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,623 | 57,158 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -1,299 | 1,465 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14 | 498 |
有形固定資産の取得による支出 | -17,150 | -18,902 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 164 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,172 | -6,636 |
無形固定資産の売却による収入 | 63 | 171 |
敷金・保証金の増加による支出 | -5,689 | -7,080 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 4,538 | 5,002 |
建設協力金の増加による支出 | -1,005 | -1,373 |
建設協力金の回収による収入 | 2,247 | 2,137 |
預り保証金の増加による収入 | 381 | 209 |
預り保証金の減少による支出 | -541 | -434 |
貸付金の増加による支出 | - | -812 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
関係会社株式の取得による支出 | -662 | -598 |
その他投資活動による収支 | -123 | -453 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,389 | -26,643 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,647 | -3,814 |
長期借入れによる収入 | - | 11,484 |
長期借入金の返済による支出 | -2,811 | -10,608 |
自己株式取得及び処分による純増減額 | -5 | -2 |
長期未払金の減少による支出 | -312 | - |
配当金の支払額 | -20,350 | -21,370 |
少数株主への払戻による支出 | -652 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -4 | - |
リース債務の返済による支出 | -1,111 | -1,837 |
その他 | - | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,897 | -26,156 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,449 | -3,142 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30,887 | 1,215 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 169,574 | 200,462 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 427 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 200,462 | 202,104 |