ファーストリテイリング（9983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月25日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成22年9月1日-平成23年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年9月1日
至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日
至 2011年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 116,867 | 93,881 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 12,229 | 18,755 |
| 減損損失 | 4,433 | 832 |
| のれん償却額 | 7,534 | 6,596 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 510 | 62 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -245 | 18 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 3,932 | 371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -344 | -408 |
| 支払利息 | 500 | 532 |
| 為替差損益（△は益） | 5,237 | 314 |
| 固定資産除却損 | 772 | 567 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -578 | -2,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,478 | -21,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,878 | 5,767 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,177 | 2,067 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 829 | 3,455 |
| その他収支 | 1,051 | 1,563 |
| 小計 | 147,197 | 114,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 347 | 408 |
| 利息の支払額 | -521 | -526 |
| 子会社再生債務返済による支出 | -475 | -916 |
| 法人税等の支払額 | -62,810 | -69,043 |
| 法人税等の還付額 | 4,886 | 13,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,623 | 57,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,299 | 1,465 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14 | 498 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,150 | -18,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,172 | -6,636 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 63 | 171 |
| 敷金・保証金の増加による支出 | -5,689 | -7,080 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,538 | 5,002 |
| 建設協力金の増加による支出 | -1,005 | -1,373 |
| 建設協力金の回収による収入 | 2,247 | 2,137 |
| 預り保証金の増加による収入 | 381 | 209 |
| 預り保証金の減少による支出 | -541 | -434 |
| 貸付金の増加による支出 | － | -812 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -662 | -598 |
| その他投資活動による収支 | -123 | -453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,389 | -26,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,647 | -3,814 |
| 長期借入れによる収入 | － | 11,484 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,811 | -10,608 |
| 自己株式取得及び処分による純増減額 | -5 | -2 |
| 長期未払金の減少による支出 | -312 | － |
| 配当金の支払額 | -20,350 | -21,370 |
| 少数株主への払戻による支出 | -652 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,111 | -1,837 |
| その他 | － | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,897 | -26,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,449 | -3,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,887 | 1,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 169,574 | 200,462 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 427 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 200,462 | 202,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
