有価証券報告書-第49期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
- 【提出】
- 2010年11月26日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 95,487 | 116,867 |
減価償却費及びその他の償却費 | 9,765 | 12,229 |
減損損失 | 2,242 | 4,433 |
のれん償却額 | 6,450 | 7,534 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -283 | 510 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 57 | -245 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 1,542 | 3,932 |
受取利息及び受取配当金 | -847 | -344 |
支払利息 | 917 | 500 |
為替差損益(△は益) | 1,396 | 5,237 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,383 | - |
固定資産除却損 | 836 | 772 |
売上債権の増減額(△は増加) | 63 | -578 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -17,576 | -1,478 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,150 | -1,878 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -1,061 | -2,177 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 393 | 829 |
その他収支 | 896 | 1,051 |
小計 | 100,513 | 147,197 |
利息及び配当金の受取額 | 897 | 347 |
利息の支払額 | -1,053 | -521 |
子会社再生債務返済による支出 | -512 | -475 |
法人税等の支払額 | -47,680 | -62,810 |
法人税等の還付額 | 7,049 | 4,886 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,214 | 88,623 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 95 | -1,299 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 31 | 14 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,910 | -17,150 |
有形固定資産の売却による収入 | 145 | 6 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,123 | -4,172 |
無形固定資産の売却による収入 | 55 | 63 |
敷金・保証金の増加による支出 | -8,029 | -5,689 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 2,487 | 4,538 |
建設協力金の増加による支出 | -1,537 | -1,005 |
建設協力金の回収による収入 | 2,143 | 2,247 |
預り保証金の増加による収入 | 380 | 381 |
預り保証金の減少による支出 | -824 | -541 |
貸付金の増加による支出 | -1,172 | - |
貸付金の回収による収入 | 5 | 1 |
新規連結子会社取得による支出 | -14,465 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -512 | -662 |
その他投資活動による収支 | -42 | -123 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,273 | -23,389 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,838 | -3,647 |
長期借入れによる収入 | 6,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -3,541 | -2,811 |
自己株式取得及び処分による純増減額 | -696 | -5 |
長期未払金の減少による支出 | -183 | -312 |
社債の償還による支出 | -11,070 | - |
配当金の支払額 | -14,257 | -20,350 |
少数株主からの払込みによる収入 | 192 | - |
少数株主への払戻による支出 | -44 | -652 |
少数株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
リース債務の返済による支出 | -373 | -1,111 |
その他 | 291 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,847 | -28,897 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,488 | -5,449 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -396 | 30,887 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 169,888 | 169,574 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 169,574 | 200,462 |