ファーストリテイリング（9983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年11月26日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年9月1日
至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日
至 2010年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 95,487 | 116,867 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 9,765 | 12,229 |
| 減損損失 | 2,242 | 4,433 |
| のれん償却額 | 6,450 | 7,534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -283 | 510 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57 | -245 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,542 | 3,932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -847 | -344 |
| 支払利息 | 917 | 500 |
| 為替差損益（△は益） | 1,396 | 5,237 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,383 | － |
| 固定資産除却損 | 836 | 772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63 | -578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,576 | -1,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,150 | -1,878 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,061 | -2,177 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 393 | 829 |
| その他収支 | 896 | 1,051 |
| 小計 | 100,513 | 147,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 897 | 347 |
| 利息の支払額 | -1,053 | -521 |
| 子会社再生債務返済による支出 | -512 | -475 |
| 法人税等の支払額 | -47,680 | -62,810 |
| 法人税等の還付額 | 7,049 | 4,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,214 | 88,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 95 | -1,299 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 31 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,910 | -17,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,123 | -4,172 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 55 | 63 |
| 敷金・保証金の増加による支出 | -8,029 | -5,689 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,487 | 4,538 |
| 建設協力金の増加による支出 | -1,537 | -1,005 |
| 建設協力金の回収による収入 | 2,143 | 2,247 |
| 預り保証金の増加による収入 | 380 | 381 |
| 預り保証金の減少による支出 | -824 | -541 |
| 貸付金の増加による支出 | -1,172 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 1 |
| 新規連結子会社取得による支出 | -14,465 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -512 | -662 |
| その他投資活動による収支 | -42 | -123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,273 | -23,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,838 | -3,647 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,541 | -2,811 |
| 自己株式取得及び処分による純増減額 | -696 | -5 |
| 長期未払金の減少による支出 | -183 | -312 |
| 社債の償還による支出 | -11,070 | － |
| 配当金の支払額 | -14,257 | -20,350 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 192 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | -44 | -652 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -373 | -1,111 |
| その他 | 291 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,847 | -28,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,488 | -5,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -396 | 30,887 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 169,888 | 169,574 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 169,574 | 200,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
