有価証券報告書-第48期(平成20年9月1日-平成21年8月31日)
- 【提出】
- 2009年11月27日 14:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成20年9月1日-平成21年8月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 81,994 | 95,487 |
減価償却費及びその他の償却費 | 8,523 | 9,765 |
減損損失 | 896 | 2,242 |
のれん償却額 | 5,315 | 6,450 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -260 | -283 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -130 | 57 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | - | 1,542 |
受取利息及び受取配当金 | -2,240 | -847 |
支払利息 | 1,635 | 917 |
為替差損益(△は益) | 369 | 1,396 |
持分法による投資損益(△は益) | 379 | 1,383 |
固定資産除却損 | 1,005 | 836 |
固定資産売却損益(△は益) | -123 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,505 | 63 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,851 | -17,576 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 15,378 | -1,150 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -2,104 | -1,061 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 7,117 | 393 |
その他収支 | 605 | 896 |
小計 | 116,706 | 100,513 |
利息及び配当金の受取額 | 2,210 | 897 |
利息の支払額 | -1,647 | -1,053 |
子会社再生債務返済による支出 | -501 | -512 |
法人税等の支払額 | -36,257 | -47,680 |
法人税等の還付額 | 6,827 | 7,049 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,336 | 59,214 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -95 | 95 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9 | 31 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,187 | -9,910 |
有形固定資産の売却による収入 | 172 | 145 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,597 | -3,123 |
無形固定資産の売却による収入 | 142 | 55 |
敷金・保証金の増加による支出 | -3,978 | -8,029 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 3,396 | 2,487 |
建設協力金の増加による支出 | -1,253 | -1,537 |
建設協力金の回収による収入 | 2,333 | 2,143 |
預り保証金の増加による収入 | 1,071 | 380 |
預り保証金の減少による支出 | -323 | -824 |
貸付金の増加による支出 | -1 | -1,172 |
貸付金の回収による収入 | 22 | 5 |
新規連結子会社取得による支出 | -1,013 | -14,465 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -512 |
その他投資活動による収支 | -120 | -42 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,421 | -34,273 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 214 | 6,838 |
長期借入れによる収入 | 56 | 6,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,896 | -3,541 |
自己株式取得及び処分による純増減額 | -9 | -696 |
長期未払金の減少による支出 | -200 | -183 |
社債の償還による支出 | - | -11,070 |
配当金の支払額 | -12,729 | -14,257 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 192 |
少数株主への払戻による支出 | -1,487 | -44 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | -3 |
リース債務の返済による支出 | - | -373 |
その他 | - | 291 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,054 | -16,847 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,188 | -8,488 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 50,671 | -396 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 119,216 | 169,888 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 82 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 169,888 | 169,574 |