有価証券報告書-第48期(平成20年9月1日-平成21年8月31日)
- 【提出】
- 2009年11月27日 14:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成20年9月1日-平成21年8月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年9月1日
至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日
至 2009年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 81,994 | 95,487 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 8,523 | 9,765 |
| 減損損失 | 896 | 2,242 |
| のれん償却額 | 5,315 | 6,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -260 | -283 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -130 | 57 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 1,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,240 | -847 |
| 支払利息 | 1,635 | 917 |
| 為替差損益（△は益） | 369 | 1,396 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 379 | 1,383 |
| 固定資産除却損 | 1,005 | 836 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -123 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,505 | 63 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,851 | -17,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,378 | -1,150 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,104 | -1,061 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,117 | 393 |
| その他収支 | 605 | 896 |
| 小計 | 116,706 | 100,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,210 | 897 |
| 利息の支払額 | -1,647 | -1,053 |
| 子会社再生債務返済による支出 | -501 | -512 |
| 法人税等の支払額 | -36,257 | -47,680 |
| 法人税等の還付額 | 6,827 | 7,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,336 | 59,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -95 | 95 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9 | 31 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,187 | -9,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172 | 145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,597 | -3,123 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 142 | 55 |
| 敷金・保証金の増加による支出 | -3,978 | -8,029 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,396 | 2,487 |
| 建設協力金の増加による支出 | -1,253 | -1,537 |
| 建設協力金の回収による収入 | 2,333 | 2,143 |
| 預り保証金の増加による収入 | 1,071 | 380 |
| 預り保証金の減少による支出 | -323 | -824 |
| 貸付金の増加による支出 | -1 | -1,172 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 5 |
| 新規連結子会社取得による支出 | -1,013 | -14,465 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -512 |
| その他投資活動による収支 | -120 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,421 | -34,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 214 | 6,838 |
| 長期借入れによる収入 | 56 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,896 | -3,541 |
| 自己株式取得及び処分による純増減額 | -9 | -696 |
| 長期未払金の減少による支出 | -200 | -183 |
| 社債の償還による支出 | － | -11,070 |
| 配当金の支払額 | -12,729 | -14,257 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 192 |
| 少数株主への払戻による支出 | -1,487 | -44 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | － | -373 |
| その他 | － | 291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,054 | -16,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,188 | -8,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,671 | -396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 119,216 | 169,888 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 82 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 169,888 | 169,574 |
