ファーストリテイリング（9983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 140,569 | 141,538 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 16,526 | 21,568 |
| のれん償却額 | 3,807 | 4,589 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -879 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -4,268 | -3,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -411 | -643 |
| 支払利息 | 400 | 721 |
| 為替差損益（△は益） | -13,032 | -3,703 |
| 固定資産除却損 | 250 | 114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,031 | -23,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,199 | 2,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,813 | -3,272 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,804 | -1,620 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15,417 | 23,454 |
| その他 | -1,488 | -787 |
| 小計 | 141,671 | 156,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 411 | 640 |
| 利息の支払額 | -324 | -631 |
| 法人税等の支払額 | -50,954 | -53,223 |
| 法人税等の還付額 | 10,038 | 9,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,842 | 113,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,674 | -30,306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,535 | -4,673 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,542 | -4,182 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,664 | 579 |
| 建設協力金の支払による支出 | -2,111 | -2,337 |
| 建設協力金の回収による収入 | 1,286 | 1,459 |
| 預り保証金の受入による収入 | 39 | 178 |
| 預り保証金の返還による支出 | -287 | -276 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -26,771 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,309 | -1,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 169 | 1,399 |
| その他 | 530 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,541 | -39,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,164 | 876 |
| 長期借入れによる収入 | 15,602 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,107 | -2,351 |
| 配当金の支払額 | -27,474 | -30,544 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -891 | -633 |
| リース債務の返済による支出 | -2,069 | -2,550 |
| その他 | -130 | -571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,236 | -35,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,081 | 4,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,145 | 42,193 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 266,020 | 314,168 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | 1,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 314,168 | 339,020 |
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