四半期報告書-第52期第3四半期(平成25年3月1日-平成25年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 117,600 | 140,569 |
減価償却費及びその他の償却費 | 13,633 | 16,526 |
のれん償却額 | 4,657 | 3,807 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -58 | -879 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -3,758 | -4,268 |
受取利息及び受取配当金 | -558 | -411 |
支払利息 | 417 | 400 |
為替差損益(△は益) | 675 | -13,032 |
固定資産除却損 | 794 | 250 |
売上債権の増減額(△は増加) | -16,864 | -20,031 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,327 | -4,199 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,578 | 10,813 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 4,711 | -1,804 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 6,894 | 15,417 |
その他 | -1,221 | -1,488 |
小計 | 147,830 | 141,671 |
利息及び配当金の受取額 | 563 | 411 |
利息の支払額 | -404 | -324 |
法人税等の支払額 | -31,415 | -50,954 |
法人税等の還付額 | 10,051 | 10,038 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,626 | 100,842 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -20,852 | -19,674 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,409 | -3,535 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -6,325 | -3,542 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 2,968 | 1,664 |
建設協力金の支払による支出 | -446 | -2,111 |
建設協力金の回収による収入 | 1,399 | 1,286 |
預り保証金の受入による収入 | 59 | 39 |
預り保証金の返還による支出 | -212 | -287 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -26,771 |
関係会社株式の取得による支出 | -543 | -1,309 |
有形固定資産の売却による収入 | 218 | 169 |
その他 | -32 | 530 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,177 | -53,541 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,537 | -1,164 |
長期借入れによる収入 | - | 15,602 |
長期借入金の返済による支出 | -2,011 | -6,107 |
配当金の支払額 | -21,853 | -27,474 |
少数株主への配当金の支払額 | -248 | -891 |
リース債務の返済による支出 | -1,712 | -2,069 |
その他 | -30 | -130 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,393 | -22,236 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -119 | 23,081 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 67,935 | 48,145 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 202,104 | 270,614 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 574 | 1 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 270,614 | 314,168 |