ファーストリテイリング（9983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 117,600 | 140,569 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 13,633 | 16,526 |
| のれん償却額 | 4,657 | 3,807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | -879 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -3,758 | -4,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -558 | -411 |
| 支払利息 | 417 | 400 |
| 為替差損益（△は益） | 675 | -13,032 |
| 固定資産除却損 | 794 | 250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,864 | -20,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,327 | -4,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,578 | 10,813 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,711 | -1,804 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,894 | 15,417 |
| その他 | -1,221 | -1,488 |
| 小計 | 147,830 | 141,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 563 | 411 |
| 利息の支払額 | -404 | -324 |
| 法人税等の支払額 | -31,415 | -50,954 |
| 法人税等の還付額 | 10,051 | 10,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,626 | 100,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,852 | -19,674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,409 | -3,535 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,325 | -3,542 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,968 | 1,664 |
| 建設協力金の支払による支出 | -446 | -2,111 |
| 建設協力金の回収による収入 | 1,399 | 1,286 |
| 預り保証金の受入による収入 | 59 | 39 |
| 預り保証金の返還による支出 | -212 | -287 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -26,771 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -543 | -1,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 218 | 169 |
| その他 | -32 | 530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,177 | -53,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,537 | -1,164 |
| 長期借入れによる収入 | － | 15,602 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,011 | -6,107 |
| 配当金の支払額 | -21,853 | -27,474 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -248 | -891 |
| リース債務の返済による支出 | -1,712 | -2,069 |
| その他 | -30 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,393 | -22,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -119 | 23,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,935 | 48,145 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 202,104 | 270,614 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 574 | 1 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 270,614 | 314,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
