ファーストリテイリング（9983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年7月13日 10:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第3四半期(平成24年3月1日-平成24年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年9月1日
至 2011年5月31日 | 自 2011年9月1日
至 2012年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 87,737 | 117,600 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 14,862 | 13,633 |
| のれん償却額 | 4,946 | 4,657 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,913 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | -58 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2,761 | -3,758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 | -558 |
| 支払利息 | 372 | 417 |
| 為替差損益（△は益） | -428 | 675 |
| 固定資産除却損 | 359 | 794 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,449 | -16,864 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,763 | 12,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,968 | 8,578 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,417 | 4,711 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,020 | 6,894 |
| その他 | 2,917 | -1,221 |
| 小計 | 106,054 | 147,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 563 |
| 利息の支払額 | -326 | -404 |
| 子会社の再生債務返済による支出 | -457 | － |
| 法人税等の支払額 | -57,575 | -31,415 |
| 法人税等の還付額 | 13,074 | 10,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,054 | 126,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,461 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,229 | -20,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,288 | -6,409 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,419 | -6,325 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,055 | 2,968 |
| 建設協力金の支払による支出 | -1,228 | -446 |
| 建設協力金の回収による収入 | 1,642 | 1,399 |
| 預り保証金の受入による収入 | 159 | 59 |
| 預り保証金の返還による支出 | -357 | -212 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3 | -543 |
| その他 | -360 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,490 | -30,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,197 | -2,537 |
| 長期借入れによる収入 | 7,331 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,465 | -2,011 |
| 配当金の支払額 | -21,316 | -21,853 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -248 |
| リース債務の返済による支出 | -1,393 | -1,712 |
| その他 | 264 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,776 | -28,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -682 | -119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,104 | 67,935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 200,462 | 215,993 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 427 | 574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 215,993 | 270,614 |
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