ファーストリテイリング（9983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 117,418 | 87,737 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 8,757 | 14,862 |
| 減損損失 | － | 55 |
| のれん償却額 | 5,604 | 4,946 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 623 | 44 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63 | 18 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -956 | -2,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -259 | -285 |
| 支払利息 | 431 | 372 |
| 為替差損益（△は益） | 1,446 | -428 |
| 固定資産除却損 | 617 | 359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,801 | -16,449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,540 | -3,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,096 | 10,968 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,976 | -1,417 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,202 | 6,020 |
| その他 | 447 | 2,862 |
| 小計 | 127,257 | 106,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262 | 285 |
| 利息の支払額 | -366 | -326 |
| 子会社の再生債務返済による支出 | -475 | -457 |
| 法人税等の支払額 | -49,399 | -57,575 |
| 法人税等の還付額 | 4,651 | 13,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,929 | 61,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -944 | 1,461 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,179 | -12,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,365 | -6,288 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,595 | -5,419 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,082 | 3,055 |
| 建設協力金の支払による支出 | -836 | -1,228 |
| 建設協力金の回収による収入 | 1,674 | 1,642 |
| 預り保証金の受入による収入 | 219 | 159 |
| 預り保証金の返還による支出 | -475 | -357 |
| 貸付けによる支出 | － | -844 |
| その他 | -633 | 558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,055 | -19,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,929 | -4,197 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,331 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,743 | -6,465 |
| 配当金の支払額 | -20,293 | -21,316 |
| その他 | -1,680 | -1,128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,647 | -25,776 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,007 | -682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,219 | 15,104 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 169,574 | 206,793 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 206,793 | 215,993 |
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