ファーストリテイリング（9983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年1月14日 9:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第53期第1四半期(平成25年9月1日-平成25年11月30日)
- 【短信】
- 平成26年8月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年9月1日
至 2012年11月30日 | 自 2013年9月1日
至 2013年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 59,521 | 69,316 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 4,768 | 6,664 |
| のれん償却額 | 985 | 1,512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -4,343 | -4,792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -120 |
| 支払利息 | 90 | 289 |
| 為替差損益（△は益） | -1,692 | -4,489 |
| 固定資産除却損 | 116 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,728 | -54,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,702 | -12,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,797 | 39,852 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,281 | 1,047 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,949 | 24,742 |
| その他 | 390 | -1,203 |
| 小計 | 84,292 | 66,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 113 |
| 利息の支払額 | -71 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -25,979 | -25,317 |
| 法人税等の還付額 | － | 718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,354 | 41,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,806 | -10,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -898 | -1,867 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,553 | -1,910 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 699 | 123 |
| 建設協力金の支払による支出 | -844 | -1,003 |
| 建設協力金の回収による収入 | 433 | 423 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12 | 103 |
| 預り保証金の返還による支出 | -132 | -202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 1,274 |
| その他 | -141 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,205 | -13,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,234 | 8,674 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,597 | -8 |
| 配当金の支払額 | -13,142 | -15,183 |
| リース債務の返済による支出 | -571 | -835 |
| その他 | -41 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,118 | -7,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,421 | 6,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,452 | 26,912 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 266,020 | 304,474 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | 681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 304,474 | 323,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
