ファーストリテイリング（9983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年1月11日 11:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第1四半期(平成24年9月1日-平成24年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年9月1日
至 2011年11月30日 | 自 2012年9月1日
至 2012年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 47,967 | 59,521 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 4,214 | 4,768 |
| のれん償却額 | 1,551 | 985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -4,169 | -4,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -113 |
| 支払利息 | 153 | 90 |
| 為替差損益（△は益） | 177 | -1,692 |
| 固定資産除却損 | 191 | 116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,294 | -40,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,382 | -9,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,897 | 62,797 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,328 | 1,281 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,277 | 10,949 |
| その他 | -1,365 | 390 |
| 小計 | 62,764 | 84,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 113 |
| 利息の支払額 | -116 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -12,338 | -25,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,425 | 58,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,931 | -6,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,018 | -898 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,584 | -1,553 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 693 | 699 |
| 建設協力金の支払による支出 | -86 | -844 |
| 建設協力金の回収による収入 | 480 | 433 |
| 預り保証金の受入による収入 | 32 | 12 |
| 預り保証金の返還による支出 | -75 | -132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 27 |
| その他 | 190 | -141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,251 | -9,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,592 | 3,234 |
| 長期借入金の返済による支出 | -559 | -4,597 |
| 配当金の支払額 | -8,566 | -13,142 |
| リース債務の返済による支出 | -478 | -571 |
| その他 | -178 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,190 | -15,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 196 | 4,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,179 | 38,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 202,104 | 234,858 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 574 | 1 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 234,858 | 304,474 |
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