ファーストリテイリング（9983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年1月13日 9:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第1四半期(平成23年9月1日-平成23年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年9月1日
至 2010年11月30日 | 自 2011年9月1日
至 2011年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 37,477 | 47,967 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 7,524 | 4,214 |
| のれん償却額 | 1,648 | 1,551 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,913 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2,158 | -4,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -110 |
| 支払利息 | 126 | 153 |
| 為替差損益（△は益） | -245 | 177 |
| 固定資産除却損 | 110 | 191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,246 | -35,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,382 | -9,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,891 | 53,897 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,611 | -6,328 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,437 | 11,277 |
| その他 | 599 | -1,365 |
| 小計 | 65,972 | 62,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 115 |
| 利息の支払額 | -141 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -30,512 | -12,338 |
| その他の支出 | -5 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,391 | 50,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,464 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,570 | -8,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,191 | -1,018 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,888 | -2,584 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 528 | 693 |
| 建設協力金の支払による支出 | -320 | -86 |
| 建設協力金の回収による収入 | 507 | 480 |
| 預り保証金の受入による収入 | 57 | 32 |
| 預り保証金の返還による支出 | -172 | -75 |
| その他 | 444 | 190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,139 | -11,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -674 | 2,592 |
| 長期借入金の返済による支出 | -515 | -559 |
| 配当金の支払額 | -11,480 | -8,566 |
| リース債務の返済による支出 | -431 | -478 |
| その他 | － | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,101 | -7,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 265 | 196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,414 | 32,179 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 200,462 | 214,304 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 427 | 574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 214,304 | 234,858 |
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