ファーストリテイリング（9983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年1月14日 9:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第1四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年9月1日
至 2009年11月30日 | 自 2010年9月1日
至 2010年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 58,460 | 37,477 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 2,770 | 7,524 |
| のれん償却額 | 1,876 | 1,648 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 724 | -56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -76 |
| 支払利息 | 167 | 126 |
| 為替差損益（△は益） | 945 | -245 |
| 固定資産除却損 | 181 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,953 | -29,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,770 | -3,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,958 | 45,891 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,633 | -2,611 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,589 | 7,437 |
| その他 | -44 | -1,558 |
| 小計 | 79,224 | 65,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 76 |
| 利息の支払額 | -107 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -26,262 | -30,512 |
| その他の支出 | -11 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,919 | 35,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 51 | 1,464 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,491 | -5,570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -362 | -4,191 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,083 | -1,888 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 968 | 528 |
| 建設協力金の支払による支出 | -374 | -320 |
| 建設協力金の回収による収入 | 547 | 507 |
| 預り保証金の受入による収入 | 67 | 57 |
| 預り保証金の返還による支出 | -28 | -172 |
| その他 | -455 | 444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,160 | -9,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,601 | -674 |
| 長期借入金の返済による支出 | -790 | -515 |
| 長期未払金の返済による支出 | -46 | － |
| 配当金の支払額 | -8,502 | -11,480 |
| その他 | -814 | -431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,755 | -13,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,506 | 265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,496 | 13,414 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 169,574 | 202,070 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 202,070 | 214,304 |
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