ファーストリテイリング（9983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年4月10日 13:00
- 【資料】
- 半期報告書-第65期(2025/09/01-2026/08/31)
- 【短信】
- 2026年8月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS会計基準〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 363,724 | 428,805 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 107,905 | 115,325 |
| 減損損失 | 653 | 473 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,921 | -30,246 |
| 支払利息 | 6,324 | 7,081 |
| 為替差損益（△は益） | -31,910 | -4,973 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,499 | -1,234 |
| 固定資産除却損 | 631 | 762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,315 | 9,707 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,509 | 31,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,996 | 18,621 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,665 | -916 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,444 | 28,193 |
| その他 | -15,392 | -27,173 |
| 小計 | 377,234 | 575,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,296 | 34,100 |
| 利息の支払額 | -6,339 | -7,179 |
| 法人税等の支払額 | -108,364 | -106,735 |
| 法人税等の還付額 | 1,400 | 2,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 298,228 | 499,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -481,003 | -994,144 |
| 定期預金の払出による収入 | 295,190 | 801,746 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,696 | -40,432 |
| 無形資産の取得による支出 | -14,876 | -11,878 |
| 使用権資産の取得による支出 | -14,474 | -927 |
| 投資の取得による支出 | -217,847 | -220,268 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 140,510 | 284,999 |
| 敷金及び保証金の増加による支出 | -2,881 | -2,659 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,509 | 2,674 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -15,079 | － |
| その他 | 4,521 | 1,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -382,127 | -179,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の借入による収入 | － | 599 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15 | -1,525 |
| 社債の償還による支出 | － | -70,000 |
| 配当金の支払額 | -69,005 | -79,762 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -9,199 | -5,213 |
| リース負債の返済による支出 | -72,083 | -71,581 |
| その他 | 62 | 19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -150,242 | -227,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,912 | 54,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -216,229 | 147,265 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 977,330 | 1,040,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
