ファーストリテイリング（9983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年4月14日 13:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第62期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
- 【短信】
- 2023年8月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 212,566 | 230,499 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 88,254 | 93,253 |
| 減損損失 | 6,086 | 783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,069 | -17,075 |
| 支払利息 | 3,359 | 5,076 |
| 為替差損益（△は益） | -23,576 | 1,762 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -576 | -635 |
| 固定資産除却損 | 663 | 251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,471 | -15,680 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 50,108 | 45,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,429 | -106,189 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,364 | 1,906 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,168 | 3,576 |
| その他 | 2,442 | 23,458 |
| 小計 | 314,159 | 266,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,594 | 11,731 |
| 利息の支払額 | -2,889 | -5,102 |
| 法人税等の支払額 | -55,461 | -95,407 |
| 法人税等の還付額 | 6,251 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 264,654 | 177,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -96,317 | -230,140 |
| 定期預金の払出による収入 | 60,902 | 80,676 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,926 | -37,629 |
| 無形資産の取得による支出 | -12,181 | -16,467 |
| 使用権資産の取得による支出 | -382 | -785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -346,998 |
| 投資の売却及び償還による収入 | － | 79,549 |
| 敷金及び保証金の増加による支出 | -2,005 | -2,202 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,511 | 2,326 |
| その他 | 183 | -1,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -74,216 | -472,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の借入による収入 | 9,816 | 2,260 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,738 | -3,048 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -24,456 | -34,838 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -5,250 | -6,306 |
| リース負債の返済による支出 | -66,907 | -67,858 |
| その他 | 511 | 89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -108,025 | -159,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,302 | -14,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 119,715 | -469,686 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 1,297,451 | 888,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
