ファーストリテイリング（9983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年4月14日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第61期第2四半期(令和3年12月1日-令和4年2月28日)
- 【短信】
- 2022年8月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 171,482 | 212,566 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 89,004 | 88,254 |
| 減損損失 | 11,696 | 6,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,310 | -3,069 |
| 支払利息 | 3,551 | 3,359 |
| 為替差損益（△は益） | -4,740 | -23,576 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -347 | -576 |
| 固定資産除却損 | 609 | 663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -420 | -4,471 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 70,197 | 50,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,402 | -14,429 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -764 | -4,364 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 60,132 | 1,168 |
| その他 | 2,278 | 2,442 |
| 小計 | 387,964 | 314,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,099 | 2,594 |
| 利息の支払額 | -3,114 | -2,889 |
| 法人税等の支払額 | -36,036 | -55,461 |
| 法人税等の還付額 | 1,212 | 6,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 352,125 | 264,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47,286 | -96,317 |
| 定期預金の払出による収入 | 46,738 | 60,902 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,359 | -26,926 |
| 無形資産の取得による支出 | -8,083 | -12,181 |
| 使用権資産の取得による支出 | -666 | -382 |
| 敷金及び保証金の増加による支出 | -1,825 | -2,005 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,057 | 2,511 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -4,232 | － |
| その他 | 620 | 183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -41,037 | -74,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の借入による収入 | 32,618 | 9,816 |
| 短期借入金の返済による支出 | -37,453 | -21,738 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -24,504 | -24,456 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,367 | -5,250 |
| リース負債の返済による支出 | -70,733 | -66,907 |
| その他 | 106 | 511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -201,334 | -108,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,570 | 37,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 127,323 | 119,715 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 1,220,854 | 1,297,451 |
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