有価証券報告書-第56期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）994億3900万→994億7400万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-639億100万→-625億8400万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-239億4500万→-242億2600万; 現金及び現金同等物（連結）2956億2200万→2967億800万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年9月1日至 2012年8月31日	自 2012年9月1日至 2013年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	123,390	141,525
減価償却費及びその他の償却費	18,573	23,691
減損損失	116	5,068
のれん償却額	5,664	5,297
貸倒引当金の増減額（△は減少）	166	-258
退職給付引当金の増減額（△は減少）	0	11
その他の引当金の増減額（△は減少）	1,534	749
受取利息及び受取配当金	-690	-598
支払利息	568	633
為替差損益（△は益）	491	-13,195
固定資産除却損	1,028	504
売上債権の増減額（△は増加）	-2,290	-11,070
たな卸資産の増減額（△は増加）	-6,899	-50,293
仕入債務の増減額（△は減少）	11,670	46,911
その他の資産の増減額（△は増加）	4,404	-4,496
その他の負債の増減額（△は減少）	3,760	12,515
その他収支	-1,319	-2,095
小計	160,172	154,899
利息及び配当金の受取額	695	598
利息の支払額	-590	-637
法人税等の支払額	-42,913	-65,795
法人税等の還付額	10,280	10,375
営業活動によるキャッシュ・フロー	127,643	99,439
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-23,980	-27,668
有形固定資産の売却による収入	229	280
無形固定資産の取得による支出	-7,451	-4,070
無形固定資産の売却による収入	－	0
敷金・保証金の増加による支出	-7,900	-5,205
敷金及び保証金の回収による収入	3,260	2,126
建設協力金の増加による支出	-852	-2,736
建設協力金の回収による収入	1,876	1,706
預り保証金の増加による収入	83	85
預り保証金の減少による支出	-230	-330
貸付金の増加による支出	-63	-322
貸付金の回収による収入	152	332
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-26,771
関係会社株式の取得による支出	－	-1,309
その他投資活動による収支	-438	-15
投資活動によるキャッシュ・フロー	-35,313	-63,901
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,288	-1,722
長期借入れによる収入	2,381	16,640
長期借入金の返済による支出	-5,626	-7,474
自己株式取得及び処分による純増減額	-5	-9
配当金の支払額	-21,892	-27,507
少数株主への配当金の支払額	-248	-891
リース債務の返済による支出	-2,345	-3,050
その他	-29	71
財務活動によるキャッシュ・フロー	-29,056	-23,945
現金及び現金同等物に係る換算差額	68	18,007
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	63,341	29,600
現金及び現金同等物の期首残高	202,104	266,020
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	574	1
現金及び現金同等物の期末残高	266,020	295,622

ファーストリテイリング（9983）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート