ファーストリテイリング（9983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年10月10日 15:01
- 【資料】
- 平成25年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第52期(平成24年9月1日-平成25年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年9月1日
至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日
至 2013年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 123,390 | 141,525 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 18,573 | 23,691 |
| 減損損失 | 116 | 5,068 |
| のれん償却額 | 5,664 | 5,297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 166 | -258 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 11 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,534 | 749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -690 | -598 |
| 支払利息 | 568 | 633 |
| 為替差損益（△は益） | 491 | -13,195 |
| 固定資産除却損 | 1,028 | 504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,290 | -11,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,899 | -50,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,670 | 46,911 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,404 | -4,496 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,760 | 12,515 |
| その他収支 | -1,319 | -2,095 |
| 小計 | 160,172 | 154,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 695 | 598 |
| 利息の支払額 | -590 | -637 |
| 法人税等の支払額 | -42,913 | -65,795 |
| 法人税等の還付額 | 10,280 | 10,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,643 | 99,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,980 | -27,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 229 | 280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,451 | -4,070 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 敷金・保証金の増加による支出 | -7,900 | -5,205 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,260 | 2,126 |
| 建設協力金の増加による支出 | -852 | -2,736 |
| 建設協力金の回収による収入 | 1,876 | 1,706 |
| 預り保証金の増加による収入 | 83 | 85 |
| 預り保証金の減少による支出 | -230 | -330 |
| 貸付金の増加による支出 | -63 | -322 |
| 貸付金の回収による収入 | 152 | 332 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -26,771 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,309 |
| その他投資活動による収支 | -438 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,313 | -63,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,288 | -1,722 |
| 長期借入れによる収入 | 2,381 | 16,640 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,626 | -7,474 |
| 自己株式取得及び処分による純増減額 | -5 | -9 |
| 配当金の支払額 | -21,892 | -27,507 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -248 | -891 |
| リース債務の返済による支出 | -2,345 | -3,050 |
| その他 | -29 | 71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,056 | -23,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 18,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,341 | 29,600 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 202,104 | 266,020 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 574 | 1 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 266,020 | 295,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
