ファーストリテイリング（9983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第60期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
- 【短信】
- 2021年8月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 152,868 | 265,872 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 177,848 | 177,910 |
| 減損損失 | 23,074 | 16,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,724 | -4,628 |
| 支払利息 | 7,706 | 6,990 |
| 為替差損益（△は益） | -1,503 | -19,222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -321 | -561 |
| 固定資産除却損 | 1,125 | 985 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,164 | 15,334 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,665 | 36,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,600 | 384 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,686 | 3,494 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -44,567 | 9,300 |
| その他 | 8,776 | 153 |
| 小計 | 337,738 | 509,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,546 | 4,134 |
| 利息の支払額 | -6,783 | -6,101 |
| 法人税等の支払額 | -75,460 | -80,555 |
| 法人税等の還付額 | 827 | 1,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 264,868 | 428,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -88,714 | -102,307 |
| 定期預金の払出による収入 | 83,502 | 99,943 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,500 | -56,500 |
| 無形資産の取得による支出 | -21,008 | -19,624 |
| 使用権資産の取得による支出 | -1,808 | -846 |
| 敷金及び保証金の増加による支出 | -7,171 | -3,979 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,394 | 4,542 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -4,232 |
| その他 | -673 | 407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -75,981 | -82,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の借入による収入 | 35,019 | 64,247 |
| 短期借入金の返済による支出 | -21,546 | -67,804 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,343 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -48,995 | -48,993 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -2,328 | -2,342 |
| リース負債の返済による支出 | -141,216 | -148,248 |
| その他 | 142 | 155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -183,268 | -302,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,393 | 40,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 7,011 | 84,204 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 1,093,531 | 1,177,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
