ファーストリテイリング（9983）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月14日 13:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第62期第3四半期(2023/03/01-2023/05/31)
- 【短信】
- 2023年8月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 349,255 | 359,203 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 134,536 | 139,211 |
| 減損損失 | 14,927 | 1,932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,399 | -28,161 |
| 支払利息 | 5,092 | 7,453 |
| 為替差損益（△は益） | -77,863 | -7,920 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -943 | -1,066 |
| 固定資産除却損 | 900 | 518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,567 | -41,994 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 67,838 | 99,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,525 | -86,769 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,936 | 7,702 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -35,620 | -19,328 |
| その他 | -4,271 | 22,117 |
| 小計 | 413,422 | 452,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,623 | 16,667 |
| 利息の支払額 | -4,682 | -7,149 |
| 法人税等の支払額 | -81,407 | -145,698 |
| 法人税等の還付額 | 6,674 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 338,630 | 315,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -117,719 | -291,360 |
| 定期預金の払出による収入 | 89,385 | 130,218 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,811 | -51,866 |
| 無形資産の取得による支出 | -19,091 | -25,134 |
| 使用権資産の取得による支出 | -553 | -1,778 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -406,710 |
| 投資の売却及び償還による収入 | － | 140,963 |
| 敷金及び保証金の増加による支出 | -3,895 | -3,332 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,592 | 3,682 |
| その他 | 329 | -519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -90,764 | -505,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の借入による収入 | 13,111 | 3,760 |
| 短期借入金の返済による支出 | -24,996 | -3,615 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -53,091 | -72,813 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -11,623 | -16,391 |
| リース負債の返済による支出 | -98,748 | -102,054 |
| その他 | 541 | 393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -174,808 | -240,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118,118 | -5,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 191,176 | -435,724 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 1,358,292 | 922,567 |
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