ファーストリテイリング（9983）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| セグメント利益又は損失（△）（税引前四半期利益又は損失（△）） | 247,211 | 142,420 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 36,629 | 131,157 |
| 減損損失 | 2,050 | 15,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,792 | -8,286 |
| 支払利息 | 3,512 | 5,901 |
| 為替差損益（△は益） | 5,755 | -7,651 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -480 | -453 |
| 固定資産除却損 | 253 | 712 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,122 | -14,999 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 144,649 | 31,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,600 | -39,409 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,731 | 4,090 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,727 | -36,243 |
| その他 | 6,569 | 5,629 |
| 小計 | 333,641 | 229,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,266 | 7,866 |
| 利息の支払額 | -2,687 | -4,776 |
| 法人税等の支払額 | -52,004 | -60,287 |
| 法人税等の還付額 | － | 827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 286,216 | 173,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -95,593 | -67,776 |
| 定期預金の払出による収入 | 73,427 | 53,079 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,846 | -35,974 |
| 無形資産の取得による支出 | -18,124 | -16,504 |
| 使用権資産の取得による支出（冗長）（IFRS） | － | -1,366 |
| 敷金及び保証金の増加による支出 | -5,835 | -4,723 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,081 | 4,882 |
| その他 | 1,315 | -1,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -73,575 | -70,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の借入による収入 | 13,299 | 10,319 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,575 | -931 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,237 | -4,343 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 配当金の支払額 | -48,949 | -48,965 |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 420 | － |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -8,461 | -2,328 |
| リース債務の返済による支出 | -7,464 | － |
| リース負債の返済による支出（IFRS） | － | -103,358 |
| その他 | 214 | 116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -94,753 | -149,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,499 | 5,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 105,387 | -40,785 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 1,105,085 | 1,045,734 |
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