営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、868億円増加し、1兆865億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による収入は、前連結会計年度末に比べ1,241億円増加し、3,005億円(前期比70.4%増)となりました。これは主として、為替差損益131億円(前期比152億円増)、棚卸資産の減少額381億円(前年同期比2,176億円増)、仕入債務の減少額164億円(前期比261億円減)、その他の資産の減少額29億円(前期比159億円増)、その他の負債の増加額368億円(前年同期比1,099億円減)、法人税等の支払額742億円(前期比124億円増)等によるものです。

2019/11/29 9:02