営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、1,625億円増加し、1兆658億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、3,223億円(前年同期は1,774億円の資金の獲得)となりました。これは主として、税引前四半期利益2,993億円、減価償却費及びその他の償却費997億円等の資金増加要因、仕入債務の減少額310億円、法人税等の支払額907億円等の資金減少要因によるものです。

2024/07/05 13:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年9月1日至 2023年2月28日)		当第2四半期連結累計期間(自 2023年9月1日至 2024年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		230,499		299,395
法人税等の還付額		-		22,028
営業活動によるキャッシュ・フロー		177,454		322,378
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/07/05 13:00