有価証券報告書-第58期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)

29.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2017年9月1日 至 2018年8月31日)
(単位:百万円)

	2017年9月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2018年8月31日
			為替換算差額	その他
短期借入金	758	170	△41	66	954
長期借入金	12,146	△3,308	92	△44	8,884
社債	249,583	249,319	-	116	499,020
リース債務	19,023	△5,918	14	22,524	35,643
合計	281,512	240,262	65	22,662	544,502

当連結会計年度(自 2018年9月1日 至 2019年8月31日)
(単位:百万円)

	2018年9月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動		2019年8月31日
			為替換算差額	その他
短期借入金	954	355	△73	-	1,236
長期借入金	8,884	△4,433	△192	-	4,258
社債(注)	499,020	△30,000	-	163	469,183
リース債務	35,643	△11,377	△192	14,653	38,726
合計	544,502	△45,455	△458	14,816	513,405

(注)第1回無担保普通社債30,000百万円(利率0.110%、償還期限2018年12月18日)を償還しております。
(2)社債の明細は以下のとおりです。

(単位:百万円) 会社名 銘柄 発行年月日 前連結会計年度 (2018年8月31日) 当連結会計年度 (2019年8月31日) 利率(%) 償還期限 提出会社 第1回無担保普通社債 2015年 12月18日 29,995 - 0.110 2018年12月18日 提出会社 第2回無担保普通社債 2015年 12月18日 99,909 99,949 0.291 2020年12月18日 提出会社 第3回無担保普通社債 2015年 12月18日 49,920 49,939 0.491 2022年12月16日 提出会社 第4回無担保普通社債 2015年 12月18日 69,855 69,875 0.749 2025年12月18日 提出会社 第5回無担保普通社債 2018年 6月6日 79,845 79,877 0.110 2023年6月6日 提出会社 第6回無担保普通社債 2018年 6月6日 29,919 29,931 0.220 2025年6月6日 提出会社 第7回無担保普通社債 2018年 6月6日 99,731 99,758 0.405 2028年6月6日 提出会社 第8回無担保普通社債 2018年 6月6日 39,843 39,851 0.880 2038年6月4日 合計 ― ― 499,020 469,183 ― ―