有価証券報告書-第64期(2024/09/01-2025/08/31)

11.その他の金融資産・金融負債
その他の金融資産・金融負債の内訳は以下のとおりです。

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2024年8月31日)	当連結会計年度 (2025年8月31日)
その他の金融資産
償却原価で測定する金融資産
債券	443,338	637,050
敷金・保証金	70,348	71,470
定期預金	281,264	492,145
その他	11,874	11,403
貸倒引当金	△158	△143
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産
株式	189	212
合計	806,856	1,212,139
流動資産合計(その他の短期金融資産)	470,554	899,701
非流動資産合計(長期金融資産)	336,302	312,438

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2024年8月31日)	当連結会計年度 (2025年8月31日)
その他の金融負債
償却原価で測定する金融負債
有利子負債(注)	240,935	211,328
預り金	73,669	79,472
預り敷金・保証金	1,312	1,212
合計	315,917	292,013
流動負債合計(その他の短期金融負債)	104,770	150,942
非流動負債合計(長期金融負債)	211,147	141,071

(注)有利子負債は社債、借入金を含んでおります。
当社グループは、主に戦略的パートナーとして中期的な関係強化を図るために株式を保有しているため、株式をその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に指定しておりますが、金額的重要性はありません。