営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の四半期末残高は、77億14百万円となりました。これは主に、フリーキャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差引いたもの)が、18億32百万円の増加となったこと、及び、財務活動によるキャッシュ・フローが1億51百万円減少したことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2014/10/03 15:19