利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の期末残高は、89億94百万円(前年同期比6.2%減)となりました。これは主に、フリーキャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差引いたもの)が、2億75百万円の減少となったこと、財務活動によるキャッシュ・フローが3億16百万円の減少となったことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2017/05/25 15:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、13億59百万円の収入となり、前事業年度と比較し、3億95百万円の収入の増加となりました。これは主に、税引前当期純利益が、前事業年度と比較し6億66百万円の減少となったことと、仕入債務が、前事業年度と比較し17億27百万円の増加となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、16億35百万円の支出となり、前事業年度と比較し、49百万円の支出の減少となりました。
これらにより、フリーキャッシュ・フローは、2億75百万円の支出となり、前事業年度と比較し4億45百万円の収入の増加となりました。

2017/05/25 15:01