財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の期末残高は、89億94百万円(前年同期比6.2%減)となりました。これは主に、フリーキャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差引いたもの)が、2億75百万円の減少となったこと、財務活動によるキャッシュ・フローが3億16百万円の減少となったことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2017/05/25 15:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これらにより、フリーキャッシュ・フローは、2億75百万円の支出となり、前事業年度と比較し4億45百万円の収入の増加となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、3億16百万円の支出となり、前事業年度と比較し、2億51百万円の支出の増加となりました。これは主に、自己株式の売却収入の減少と配当金の支払額の増加によるものであります。
② 資金需要

2017/05/25 15:01