利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の期末残高は、89億51百万円(前年同期比0.5%減)となりました。これは主に、フリーキャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差引いたもの)が、1億34百万円の増加となったこと、財務活動によるキャッシュ・フローが1億77百万円の減少となったことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2018/05/24 15:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、20億48百万円の収入となり、前事業年度と比較し、6億89百万円の収入の増加となりました。これは主に、法人税等の支払額が、前事業年度と比較し、6億52百万円の減少となったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、19億14百万円の支出となり、前事業年度と比較し、2億79百万円の支出の増加となりました。これは主に、敷金及び差入保証金の差入による支出が、前事業年度と比較し、4億3百万円の増加となったことによるものであります。
これらにより、フリーキャッシュ・フローは、1億34百万円の収入となり、前事業年度と比較し、4億10百万円の収入の増加となりました。

2018/05/24 15:43