財務活動によるキャッシュ・フロー
個別
- 2019年8月31日
- -1億5400万
- 2020年8月31日
- -1億3200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (2) キャッシュ・フローの状況2020/10/14 15:26
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の四半期末残高は、128億5百万円となりました。これは主に、フリーキャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを差引いたもの)が、25億28百万円の増加となったこと、及び、財務活動によるキャッシュ・フローが1億32百万円の減少となったことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)