大庄（9979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -25 | 849 |
| 減価償却費 | 1,464 | 1,512 |
| 減損損失 | 334 | 223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 163 | 52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -557 | -66 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -21 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 34 | 38 |
| 固定資産除却損 | 216 | 350 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | -920 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24 | -173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42 | -48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92 | 38 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38 | -80 |
| その他 | 54 | 127 |
| 小計 | 1,488 | 1,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 利息の支払額 | -34 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -1,007 | -196 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 94 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 449 | 1,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,325 | -4,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 214 | 1,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -228 | -500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -441 | -271 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 342 | 522 |
| その他 | -277 | -391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,716 | -3,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -53 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 5,770 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,499 | -3,491 |
| 社債の発行による収入 | － | 880 |
| 社債の償還による支出 | -120 | -75 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -290 | -287 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | － | 2 |
| リース債務の返済による支出 | -174 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85 | 2,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,348 | 441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,673 | 12,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
