キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 16:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7億3100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億5900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | 824 | 986 | 532 | 1,810 | -452 | 11,350 | 通期 | 2,062 | 495 | -237 | 2,557 | -1,251 | 11,328 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | 974 | -772 | -586 | 202 | -917 | 10,943 | 通期 | 1,310 | 6,022 | -3,638 | 7,332 | -2,274 | 15,022 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | -167 | -1,575 | 1,492 | -1,742 | -1,370 | 14,775 | 通期 | 449 | -3,716 | -85 | -3,267 | -3,325 | 11,673 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 1,152 | -2,286 | 2,661 | -1,134 | -2,131 | 13,200 | 通期 | 1,727 | -3,899 | 2,613 | -2,172 | -5,216 | 12,114 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 1,552 | -1,146 | 811 | 406 | -1,050 | 13,333 | 通期 | 2,432 | -2,161 | 365 | 271 | -1,965 | 12,751 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 1,219 | -633 | -1,804 | 586 | -613 | 11,531 | 通期 | -4,617 | -2,080 | 5,071 | -6,697 | -2,372 | 11,124 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | -3,617 | 438 | -538 | -3,179 | -971 | 7,407 | 通期 | -6,468 | 1,836 | 331 | -4,632 | -1,328 | 6,824 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 4,144 | -566 | 872 | 3,578 | -314 | 11,278 | 通期 | 3,396 | -665 | -1,376 | 2,731 | -836 | 8,229 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 207 | -167 | -1,893 | 40 | -629 | 6,363 | 通期 | 784 | -372 | -544 | 412 | -1,266 | 8,129 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 959 | 731 | -2,148 | 1,690 | -467 | 7,693 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年8月（連）
- 25億5700万
- 2016年8月（連） +186.74%
- 73億3200万
- 2017年8月（連） マイ転
- -32億6700万
- 2018年8月（連）
- -21億7200万
- 2019年8月（連） プラ転
- 2億7100万
- 2020年8月（連） マイ転
- -66億9700万
- 2021年8月（連）
- -46億3200万
- 2022年8月（連） プラ転
- 27億3100万
- 2023年8月（連） -84.91%
- 4億1200万
営業CFマージン
- 2015年8月（連）
- 2.91%
- 2016年8月（連）
- 1.91%
- 2017年8月（連）
- 0.7%
- 2018年8月（連）
- 2.81%
- 2019年8月（連）
- 3.98%
- 2020年8月（連）
- -10.3%
- 2021年8月（連）
- -18.26%
- 2022年8月（連）
- 9.49%
- 2023年8月（連）
- 1.72%