大庄（9979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 22 | -182 |
| 減価償却費 | 845 | 769 |
| 減損損失 | 147 | 163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 222 | 213 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | -40 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -4 |
| 支払利息 | 19 | 15 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -15 | -4 |
| 固定資産除却損 | 107 | 57 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | － | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 243 | 205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11 | -59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -352 | -284 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 227 | 86 |
| その他 | 363 | 502 |
| 小計 | 1,722 | 1,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -19 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -187 | -190 |
| 法人税等の還付額 | 34 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,552 | 1,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -969 | -578 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -35 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 16 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -4 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21 | -85 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 198 | 210 |
| その他 | -287 | -136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,146 | -633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,898 | -1,537 |
| 社債の発行による収入 | 197 | － |
| 社債の償還による支出 | -45 | -65 |
| 配当金の支払額 | -165 | -167 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 811 | -1,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,218 | -1,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,751 | 11,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
