大庄（9979）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年4月14日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(令和2年12月1日-令和3年2月28日)
- 【短信】
- 2021年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年9月1日
至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日
至 2021年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -182 | -3,836 |
| 減価償却費 | 769 | 712 |
| 減損損失 | 163 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 213 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40 | -21 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -37 |
| 支払利息 | 15 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -125 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4 | － |
| 固定資産除却損 | 57 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 固定資産圧縮損 | 11 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 1,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 205 | 26 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59 | 16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284 | -262 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86 | -283 |
| その他 | 502 | 184 |
| 小計 | 1,419 | -2,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 39 |
| 利息の支払額 | -14 | -30 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -1,046 |
| 法人税等の支払額 | -190 | -120 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,219 | -3,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -578 | -179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -792 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -332 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,206 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | -1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -85 | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 210 | 560 |
| その他 | -136 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -633 | 438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,537 | -1,580 |
| 社債の償還による支出 | -65 | -65 |
| 配当金の支払額 | -167 | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | － |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,804 | -538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,219 | -3,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,531 | 7,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
