大庄（9979）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年4月14日 16:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第51期第2四半期(令和3年12月1日-令和4年2月28日)
- 【短信】
- 2022年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年9月1日
至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日
至 2022年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,836 | 228 |
| 減価償却費 | 712 | 608 |
| 減損損失 | 14 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | 222 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | -9 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | |
| 支払利息 | 29 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -125 | -48 |
| 固定資産除却損 | 2 | 34 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -143 |
| 雇用調整助成金 | | -762 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | -331 | -2,710 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 1,130 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26 | -169 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -262 | 127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -283 | 150 |
| その他 | 505 | 437 |
| 小計 | -2,493 | -1,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 0 |
| 利息の支払額 | -30 | -37 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 0 | 1,255 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 10 | 5,007 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -1,046 | － |
| 法人税等の支払額 | -120 | -114 |
| 法人税等の還付額 | 24 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,617 | 4,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -179 | -285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 207 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -792 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -332 | -780 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,206 | 107 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 560 | 486 |
| その他 | -38 | -267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 438 | -566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | -2,630 |
| 長期借入れによる収入 | 1,010 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,580 | -2,227 |
| 社債の償還による支出 | -65 | -65 |
| 配当金の支払額 | | -147 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -52 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -538 | 872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,717 | 4,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,824 | 11,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
