大庄（9979）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年4月14日 16:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第52期第2四半期(2022/12/01-2023/02/28)
- 【短信】
- 2023年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年9月1日
至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日
至 2023年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 228 | -1,208 |
| 減価償却費 | 608 | 574 |
| 減損損失 | 40 | 281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 222 | 121 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | -97 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | 10 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | | -3 |
| 支払利息 | 39 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48 | -4 |
| 固定資産除却損 | 34 | 36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -143 | -5 |
| 雇用調整助成金 | -762 | － |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | -2,710 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169 | -305 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3 | -228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127 | 237 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 150 | -209 |
| その他 | 437 | 715 |
| 小計 | -1,983 | -37 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 3 |
| 利息の支払額 | -37 | -38 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,255 | 0 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 5,007 | 397 |
| 法人税等の支払額 | -114 | -117 |
| 法人税等の還付額 | 16 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,144 | 207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -285 | -558 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 207 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -71 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -780 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 107 | 228 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -24 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 486 | 458 |
| その他 | -267 | -205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -566 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,630 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,227 | -1,772 |
| 社債の償還による支出 | -65 | -65 |
| 配当金の支払額 | -147 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| リース債務の返済による支出 | -57 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 872 | -1,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,453 | -1,866 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,229 | 6,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
