大庄（9979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -128 | 22 |
| 減価償却費 | 674 | 845 |
| 減損損失 | 51 | 147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 275 | 222 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -75 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 18 | 19 |
| 固定資産除却損 | 158 | 107 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140 | 243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -248 | -352 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1 | 227 |
| その他 | 490 | 283 |
| 小計 | 1,297 | 1,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -18 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -147 | -187 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,152 | 1,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,131 | -969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -81 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 16 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7 | -21 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 170 | 198 |
| その他 | -231 | -287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,286 | -1,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30 | -35 |
| 長期借入れによる収入 | 3,700 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,694 | -1,898 |
| 社債の発行による収入 | 880 | 197 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -45 |
| 配当金の支払額 | -164 | -165 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -5 |
| リース債務の返済による支出 | -58 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,661 | 811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,527 | 1,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,114 | 13,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
