大庄（9979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 44 | -128 |
| 減価償却費 | 701 | 674 |
| 減損損失 | 40 | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 288 | 275 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -575 | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 17 | 18 |
| 固定資産除却損 | 87 | 158 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156 | 140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1 | -56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -372 | -248 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8 | 1 |
| その他 | 245 | 490 |
| 小計 | 636 | 1,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -17 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -789 | -147 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -167 | 1,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,370 | -2,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 13 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -181 | -7 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 238 | 170 |
| その他 | -292 | -331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,575 | -2,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,155 | -1,694 |
| 社債の発行による収入 | － | 880 |
| 社債の償還による支出 | -90 | -30 |
| 配当金の支払額 | -166 | -164 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | |
| リース債務の返済による支出 | -95 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,492 | 2,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247 | 1,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,673 | 13,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
