大庄（9979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -163 | 44 |
| 減価償却費 | 834 | 701 |
| 減損損失 | 128 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 603 | 288 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -68 | -575 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 28 | 17 |
| 固定資産除却損 | 78 | 87 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 175 | 156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -306 | -372 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -370 | 8 |
| その他 | 326 | 245 |
| 小計 | 1,282 | 636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -28 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -285 | -789 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 974 | -167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -917 | -1,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 32 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40 | -181 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 412 | 238 |
| その他 | -244 | -292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -772 | -1,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,212 | -1,155 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -90 |
| 配当金の支払額 | -165 | -166 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 45 | － |
| リース債務の返済による支出 | -203 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -586 | 1,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -384 | -247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,943 | 14,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
