大庄（9979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -421 | -163 |
| 減価償却費 | 924 | 834 |
| 減損損失 | 171 | 128 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 425 | 603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 33 | 28 |
| 固定資産除却損 | 57 | 78 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -205 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191 | 175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -467 | -306 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24 | -370 |
| その他 | 315 | 257 |
| 小計 | 967 | 1,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -41 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -140 | -285 |
| 法人税等の還付額 | 35 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 824 | 974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -452 | -917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,166 | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29 | -40 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 364 | 412 |
| その他 | -60 | -244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 986 | -772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,250 | 1,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,231 | -1,212 |
| 社債の償還による支出 | -1,100 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -166 | -165 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 45 |
| リース債務の返済による支出 | -218 | -203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 532 | -586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,343 | -384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,350 | 10,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
