大庄（9979）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -488 | -421 |
| 減価償却費 | 1,015 | 924 |
| 減損損失 | 168 | 171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 425 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -78 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 57 | 33 |
| 固定資産除却損 | 29 | 57 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 554 | 191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -705 | -467 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7 | 24 |
| その他 | -466 | 315 |
| 小計 | 67 | 967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -57 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -371 | -140 |
| 法人税等の還付額 | － | 35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -358 | 824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -699 | -452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1,166 |
| 貸付けによる支出 | -2 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -29 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 308 | 364 |
| その他 | -25 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438 | 986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | 3,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,036 | -1,231 |
| 社債の償還による支出 | -342 | -1,100 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -165 | -166 |
| 少数株主への配当金の支払額 | ||
| リース債務の返済による支出 | -307 | -218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,057 | 532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,260 | 2,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,622 | 11,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
