大庄（9979）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月28日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
- 【短信】
- 2022年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年9月1日
至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日
至 2022年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -4,963 | -682 |
| 減価償却費 | 1,197 | 1,225 |
| 減損損失 | 725 | 460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48 | -115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -3 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -4 |
| 支払利息 | 63 | 82 |
| 投資有価証券売却益 | -125 | -87 |
| 固定資産除却損 | 19 | 104 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | -144 |
| 事業譲渡益 | -103 | -42 |
| 雇用調整助成金 | -1,717 | -989 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | -4,413 | -3,939 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 4,785 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 253 | -605 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13 | -18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -392 | 612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -299 | 417 |
| その他 | -198 | -10 |
| 小計 | -5,314 | -3,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 2 |
| 利息の支払額 | -63 | -79 |
| 助成金の受取額 | 1,225 | 1,476 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 2,098 | 5,858 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -4,360 | － |
| 法人税等の支払額 | -120 | -117 |
| 法人税等の還付額 | 25 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,468 | 3,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -427 | -746 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -795 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -332 | -997 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,206 | 265 |
| 事業譲渡による収入 | 1,267 | 153 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -77 | -11 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,166 | 857 |
| その他 | -274 | -353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,836 | -665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,750 | -2,630 |
| 長期借入れによる収入 | 1,020 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,205 | -4,227 |
| 社債の償還による支出 | -130 | -130 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1 | -272 |
| リース債務の返済による支出 | -102 | -116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 331 | -1,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,300 | 1,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,824 | 8,229 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
